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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 80 103.00 | 37 387.00 | 42 716.00 | 80 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 522.00 | 112 517.00 | 3 004.00 | 115 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 18 467.00 | 1 293.00 | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 188 620.00 | 240 163.00 | 428 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 187.00 | 188 620.00 | 439 567.00 | 628 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DL TOTAL (I) | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 567.00 | | | 439 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 941.00 | | | 341 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 481.00 | | | 291 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 297.00 | | | 197 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143.00 | 3 993.00 | 3 150.00 | 7 143.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 705.00 | 149 705.00 | 70 000.00 | 219 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 114.00 | | | 2 211 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |