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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 57 504.00 | 20 129.00 | 37 374.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 522.00 | 94 858.00 | 20 664.00 | 115 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 7 507.00 | 12 253.00 | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 184.00 | 142 743.00 | 263 441.00 | 406 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 161.00 | 142 743.00 | 332 418.00 | 475 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 418.00 | | | 332 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 700.00 | | 551 700.00 | 551 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 700.00 | | 551 700.00 | 551 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 353.00 | | | 560 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 276.00 | | | 543 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 784.00 | | 6 400.00 | 399 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 385.00 | | 6 400.00 | 186 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 473.00 | 16 270.00 | | 126 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 224.00 | 16 270.00 | | 106 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |