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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 53 754.00 | 14 672.00 | 39 082.00 | 53 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 522.00 | 87 823.00 | 27 698.00 | 115 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 3 729.00 | 13 381.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 784.00 | 126 473.00 | 273 311.00 | 399 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 767.00 | 126 473.00 | 340 294.00 | 466 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 661.00 | | | -17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 294.00 | | | 340 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 039.00 | | 474 039.00 | 474 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 039.00 | | 474 039.00 | 474 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 447.00 | | | 485 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 108.00 | | | 503 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 661.00 | | | -17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 194.00 | | 46 590.00 | 353 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 795.00 | | 46 590.00 | 139 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 874.00 | 10 599.00 | | 115 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 625.00 | 10 599.00 | | 95 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
VI Groupe et associés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 418.00 | 36 268.00 | 3 150.00 | 39 418.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 555.00 | 158 171.00 | 25 384.00 | 183 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | | | 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 887.00 | | | 81 887.00 |