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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 57 504.00 | 25 880.00 | 31 624.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 522.00 | 101 696.00 | 13 825.00 | 115 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 11 412.00 | 8 348.00 | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 184.00 | 159 237.00 | 246 947.00 | 406 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 969.00 | 159 237.00 | 299 732.00 | 458 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 454.00 | | | -16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 732.00 | | | 299 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 147.00 | | | 495 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 601.00 | | | 511 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 454.00 | | | -16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 184.00 | | | 406 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 16 495.00 | | 142 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 494.00 | 16 495.00 | | 122 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558.00 | 4 408.00 | 3 150.00 | 7 558.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |