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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 345.00 | 40.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785.00 | 7 308.00 | 477.00 | 7 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 15 087.00 | 23 083.00 | 38 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 140.00 | 24 740.00 | 28 400.00 | 53 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 089.00 | 24 740.00 | 188 350.00 | 213 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 867.00 | | | 415 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 021.00 | | | 411 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 584.00 | | 13 557.00 | 39 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | 2 055.00 | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | | 11 502.00 | 34 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 7 349.00 | 24 740.00 | 17 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 2 015.00 | 2 345.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 5 334.00 | 22 395.00 | 17 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 4 975.00 | 4 505.00 | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 140.00 | 115 340.00 | 4 800.00 | 120 140.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 577.00 | 110 072.00 | 4 505.00 | 114 577.00 |