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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 887.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 248 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 72 809.00 | 53 534.00 | | 72 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 305.00 | 19 276.00 | | 41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 134 353.00 | 93 049.00 | | 134 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 164.00 | 20 209.00 | | 11 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 45 696.00 | | 39 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 961.00 | 47 768.00 | | 49 961.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 060.00 | 6 870.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 105.00 | 120 849.00 | | 114 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 458.00 | 213 898.00 | | 248 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 993.00 | 109 685.00 | | 102 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 564.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 564.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | -1 564.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 2 941.00 | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 374.00 | 524 423.00 | | 582 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 069.00 | 505 148.00 | | 541 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 305.00 | 19 276.00 | | 41 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 139.00 | | 5 513.00 | 88 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 93 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 86 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 954.00 | | 5 513.00 | 80 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 159.00 | 10 588.00 | 102.00 | 34 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 775.00 | 10 588.00 | 102.00 | 31 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 164.00 | 5 052.00 | 6 112.00 | 11 164.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 737.00 | 108 937.00 | 4 800.00 | 113 737.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 105.00 | 107 993.00 | 6 112.00 | 114 105.00 |