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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 521.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 115 259.00 | 114 114.00 | | 115 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 655.00 | 1 145.00 | | -4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 130 843.00 | 135 498.00 | | 130 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 851.00 | 21 408.00 | | 88 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 307.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 57 972.00 | | 82 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 54 258.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 1 644.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 011.00 | 139 156.00 | | 242 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 854.00 | 274 655.00 | | 372 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 897.00 | 125 739.00 | | 176 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 8 474.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 8 474.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -8 474.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 906.00 | 523 562.00 | | 569 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 561.00 | 522 417.00 | | 574 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 655.00 | 1 145.00 | | -4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 351.00 | | 81 410.00 | 113 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 1 500.00 | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 167.00 | | 79 910.00 | 106 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 828.00 | 19 225.00 | | 56 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 446.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | 18 779.00 | | 54 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 851.00 | 23 737.00 | 65 114.00 | 88 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 560.00 | 111 760.00 | 4 800.00 | 116 560.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 011.00 | 176 897.00 | 65 114.00 | 242 011.00 |