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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 53 534.00 | 48 688.00 | | 53 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 4 846.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 93 049.00 | 73 773.00 | | 93 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 209.00 | 9 480.00 | | 20 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 30 070.00 | | 45 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | 42 243.00 | | 47 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 870.00 | 32 477.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 849.00 | 114 577.00 | | 120 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 898.00 | 188 350.00 | | 213 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 685.00 | 110 072.00 | | 109 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 5 078.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 5 078.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -89.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 369.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 423.00 | 415 867.00 | | 524 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 148.00 | 411 021.00 | | 505 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | 4 846.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 140.00 | | 34 999.00 | 53 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | | 34 999.00 | 45 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 9 420.00 | | 24 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 40.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 9 380.00 | | 22 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 209.00 | 9 045.00 | 11 164.00 | 20 209.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 080.00 | 95 280.00 | 4 800.00 | 100 080.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 849.00 | 109 685.00 | 11 164.00 | 120 849.00 |