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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 391 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 110 603.00 | 115 259.00 | | 110 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 091.00 | -4 655.00 | | 56 091.00 |
DL TOTAL (I) | 186 934.00 | 130 843.00 | | 186 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 114.00 | 88 851.00 | | 65 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 1 007.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 82 069.00 | | 42 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 172.00 | 62 376.00 | | 81 172.00 |
EA Autres dettes | | 4 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | 3 567.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 815.00 | 242 011.00 | | 204 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 748.00 | 372 854.00 | | 391 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 923.00 | 176 897.00 | | 159 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 679 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | 405.00 | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 982.00 | 405.00 | | 17 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -405.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 561.00 | 569 906.00 | | 695 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 470.00 | 574 561.00 | | 639 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 091.00 | -4 655.00 | | 56 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 761.00 | 14 078.00 | | 194 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 367.00 | 193 472.00 | | 15 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 189 588.00 | | 10 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | 14 078.00 | | 186 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053.00 | 24 790.00 | 2 058.00 | 76 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 1 054.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 23 736.00 | 2 058.00 | 73 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 114.00 | 20 222.00 | 44 892.00 | 65 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 815.00 | 159 923.00 | 44 892.00 | 204 815.00 |