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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 3 086.00 | 3 577.00 | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 29 029.00 | 2 902.00 | 26 126.00 | 29 029.00 |
AP Constructions | 48 015.00 | 47 116.00 | 899.00 | 48 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493.00 | 107 649.00 | 3 844.00 | 111 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 999.00 | 547 542.00 | 175 457.00 | 722 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 360.00 | 708 297.00 | 235 062.00 | 943 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 862.00 | 42 720.00 | 321 141.00 | 363 862.00 |
BZ Autres créances | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
CF Disponibilités | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 782.00 | 42 720.00 | 1 020 062.00 | 1 062 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143.00 | 751 018.00 | 1 255 125.00 | 2 006 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DG Autres réserves | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DH Report à nouveau | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865.00 | -5 054.00 | | 36 865.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805.00 | 6 904.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 370 851.00 | 334 086.00 | | 370 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 53 262.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869.00 | 49 096.00 | | 58 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 477.00 | 272 758.00 | | 226 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 401.00 | 464 440.00 | | 330 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 958.00 | 179 727.00 | | 219 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 699.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 773.00 | 1 022 984.00 | | 882 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125.00 | 1 357 070.00 | | 1 255 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 191.00 | | 2 521 191.00 | 2 521 191.00 |
FD Production vendue biens | 981 325.00 | | 981 325.00 | 981 325.00 |
FG Production vendue services | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 926.00 | | 3 720 926.00 | 3 720 926.00 |
FM Production stockée | | | -2 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 41 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 4 132.00 | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521.00 | 25 508.00 | | 14 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416.00 | 8 553.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | 38 194.00 | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345.00 | 86 216.00 | | 26 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | 2 520.00 | | 9 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816.00 | 2 924.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094.00 | 91 661.00 | | 40 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 178.00 | -53 467.00 | | -19 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 865.00 | -5 054.00 | | 36 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 336.00 | | 80 739.00 | 880 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 943 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 882 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | 4 117.00 | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 161.00 | | 71 622.00 | 826 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | 5 000.00 | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 484.00 | 77 781.00 | 14 968.00 | 645 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 3 442.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 938.00 | 74 338.00 | 14 968.00 | 642 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 904.00 | 2 316.00 | 2 416.00 | 6 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 652.00 | 8 361.00 | 43 293.00 | 77 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 652.00 | 8 361.00 | 43 293.00 | 77 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 557.00 | 12 178.00 | 45 709.00 | 84 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 361.00 | 43 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 816.00 | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 401.00 | 330 401.00 | | 330 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 5 000.00 | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VB T. V. A. | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204.00 | 12 345.00 | 28 859.00 | 41 204.00 |
VI Groupe et associés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 789.00 | 507 437.00 | 31 352.00 | 538 789.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 295.00 | 627 436.00 | 28 859.00 | 656 295.00 |