| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 29 029.00 | 5 805.00 | 23 223.00 | 29 029.00 |
AP Constructions | 48 015.00 | 47 233.00 | 781.00 | 48 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 065.00 | 105 417.00 | 2 648.00 | 108 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 579.00 | 454 332.00 | 181 247.00 | 635 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 965.00 | 616 905.00 | 228 059.00 | 844 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BT Marchandises | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 971.00 | 31 200.00 | 491 771.00 | 522 971.00 |
BZ Autres créances | 187 470.00 | | 187 470.00 | 187 470.00 |
CF Disponibilités | 344 472.00 | | 344 472.00 | 344 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 947.00 | 31 200.00 | 1 297 746.00 | 1 328 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 913.00 | 648 106.00 | 1 525 806.00 | 2 173 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 3 056.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 88 285.00 | 58 065.00 | | 88 285.00 |
DH Report à nouveau | | -5 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279.00 | 36 865.00 | | 103 279.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | 6 805.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 472 085.00 | 370 851.00 | | 472 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 729.00 | 41 204.00 | | 123 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 291.00 | 58 869.00 | | 78 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 397.00 | 226 477.00 | | 232 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 222.00 | 330 401.00 | | 391 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 033.00 | 219 958.00 | | 225 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 102.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 760.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 221.00 | 882 773.00 | | 1 052 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 806.00 | 1 255 125.00 | | 1 525 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 128.00 | 627 436.00 | | 728 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 303.00 | | 2 553 303.00 | 2 553 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 955.00 | | 1 082 955.00 | 1 082 955.00 |
FG Production vendue services | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 628.00 | | 3 923 628.00 | 3 923 628.00 |
FM Production stockée | | | 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 3 978.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 691.00 | 14 521.00 | | 27 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 2 416.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 448.00 | 20 916.00 | | 32 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 26 345.00 | | 8 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 422.00 | 9 933.00 | | 19 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 441.00 | 3 816.00 | | 28 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 195.00 | 40 094.00 | | 56 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 747.00 | -19 178.00 | | -23 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | -7 500.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 699.00 | 3 800 382.00 | | 3 989 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 420.00 | 3 763 517.00 | | 3 886 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 279.00 | 36 865.00 | | 103 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 360.00 | | 106 520.00 | 943 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 915.00 | 844 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | 33 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 368.00 | 791 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 508.00 | | 106 520.00 | 882 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 297.00 | 108 523.00 | 199 915.00 | 708 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 6 480.00 | 2 546.00 | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 308.00 | 102 042.00 | 197 368.00 | 702 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 805.00 | 1 104.00 | 3 150.00 | 6 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 42 720.00 | | 11 520.00 | 42 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 720.00 | | 11 520.00 | 42 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | 1 104.00 | 14 670.00 | 51 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 104.00 | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 223.00 | 391 223.00 | | 391 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 487 981.00 | | | 487 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VB T. V. A. | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 729.00 | 32 033.00 | 88 525.00 | 123 729.00 |
VI Groupe et associés | 58 869.00 | 78 292.00 | | 58 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 115.00 | 740 605.00 | 24 510.00 | 765 115.00 |
VW T.V.A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 824.00 | 728 128.00 | 88 525.00 | 819 824.00 |