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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 532.00 | 7 157.00 | 9 375.00 | 16 532.00 |
AH Fonds commercial | 29 029.00 | 8 708.00 | 20 320.00 | 29 029.00 |
AP Constructions | 48 015.00 | 47 350.00 | 664.00 | 48 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 815.00 | 106 897.00 | 3 917.00 | 110 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 561.00 | 407 244.00 | 281 317.00 | 688 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 112.00 | 577 358.00 | 335 753.00 | 913 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 027.00 | 34 658.00 | 423 369.00 | 458 027.00 |
BZ Autres créances | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
CF Disponibilités | 172 717.00 | | 172 717.00 | 172 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 772.00 | 34 658.00 | 1 171 114.00 | 1 205 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 884.00 | 612 016.00 | 1 506 868.00 | 2 118 884.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 4 646.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 186 400.00 | 88 285.00 | | 186 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 103 279.00 | | 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 963.00 | 4 758.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 473 527.00 | 472 085.00 | | 473 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 791.00 | 123 729.00 | | 91 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 098.00 | 78 291.00 | | 79 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 452.00 | 232 397.00 | | 228 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 770.00 | 391 222.00 | | 392 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 182.00 | 225 033.00 | | 237 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 839.00 | 1 052 221.00 | | 1 031 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 868.00 | 1 525 806.00 | | 1 506 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 960.00 | 728 128.00 | | 743 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 705.00 | | 2 797 705.00 | 2 797 705.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 230.00 | | 1 081 230.00 | 1 081 230.00 |
FG Production vendue services | 235 571.00 | | 235 571.00 | 235 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 506.00 | | 4 114 506.00 | 4 114 506.00 |
FM Production stockée | | | -4 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 606.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 27 691.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | 3 150.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | 32 448.00 | | 17 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 8 331.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 625.00 | 19 422.00 | | 12 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | 28 441.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 059.00 | 56 195.00 | | 18 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -23 747.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | 1 655.00 | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 935.00 | 3 989 699.00 | | 4 170 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 697.00 | 3 886 420.00 | | 4 170 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 103 279.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 965.00 | | 209 362.00 | 844 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 215.00 | 913 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 215.00 | 847 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 146.00 | | 12 415.00 | 33 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 659.00 | | 196 947.00 | 791 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 905.00 | 89 042.00 | 128 589.00 | 616 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 5 942.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 982.00 | 83 099.00 | 128 589.00 | 606 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 758.00 | 1 365.00 | 160.00 | 4 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | 4 466.00 | 1 009.00 | 31 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 200.00 | 4 466.00 | 1 009.00 | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 459.00 | 5 832.00 | 1 169.00 | 37 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 466.00 | 1 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 770.00 | 392 770.00 | | 392 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 413 567.00 | 413 567.00 | | 413 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 791.00 | 32 364.00 | 59 427.00 | 91 791.00 |
VI Groupe et associés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 261.00 | 43 576.00 | 36 685.00 | 80 261.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 219.00 | 727 375.00 | 46 844.00 | 774 219.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 388.00 | 743 960.00 | 59 427.00 | 803 388.00 |