| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 532.00 | 11 295.00 | 5 236.00 | 16 532.00 |
AH Fonds commercial | 29 029.00 | 11 611.00 | 17 417.00 | 29 029.00 |
AP Constructions | 48 015.00 | 47 467.00 | 547.00 | 48 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 706.00 | 106 957.00 | 4 749.00 | 111 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 656.00 | 458 826.00 | 228 829.00 | 687 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 098.00 | 636 159.00 | 276 939.00 | 913 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 904.00 | 25 189.00 | 479 714.00 | 504 904.00 |
BZ Autres créances | 216 745.00 | | 216 745.00 | 216 745.00 |
CF Disponibilités | 374 224.00 | | 374 224.00 | 374 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 593.00 | 25 189.00 | 1 335 404.00 | 1 360 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 692.00 | 661 348.00 | 1 612 343.00 | 2 273 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 9 810.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 186 627.00 | 186 400.00 | | 186 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 730.00 | 238.00 | | 65 730.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977.00 | 5 963.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 537 272.00 | 473 528.00 | | 537 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 960.00 | 91 791.00 | | 59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 705.00 | 79 098.00 | | 79 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 148.00 | 228 452.00 | | 296 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | 392 770.00 | | 366 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 600.00 | 237 182.00 | | 247 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 545.00 | | |
EA Autres dettes | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 570.00 | 1 031 839.00 | | 1 073 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 343.00 | 1 506 868.00 | | 1 612 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 895.00 | 743 960.00 | | 740 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 492.00 | | 2 538 492.00 | 2 538 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 606.00 | | 1 045 606.00 | 1 045 606.00 |
FG Production vendue services | 358 310.00 | | 358 310.00 | 358 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 409.00 | | 3 942 409.00 | 3 942 409.00 |
FM Production stockée | | | -209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 534.00 | 1 088.00 | | 9 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | 16 000.00 | | 8 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | 160.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | 17 249.00 | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | 4 068.00 | | 20 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | 12 625.00 | | 6 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 1 365.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 072.00 | 18 059.00 | | 27 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | -810.00 | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | -12 300.00 | | 21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 900.00 | 4 170 935.00 | | 4 036 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 170.00 | 4 170 697.00 | | 3 971 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 730.00 | 238.00 | | 65 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 460 989.00 | 460 989.00 | | 460 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VB T. V. A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 427.00 | 22 901.00 | 36 527.00 | 59 427.00 |
VI Groupe et associés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 633.00 | 759 474.00 | 10 159.00 | 769 633.00 |
VW T.V.A. | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 422.00 | 740 895.00 | 36 527.00 | 777 422.00 |