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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 532.00 | 15 433.00 | 1 098.00 | 16 532.00 |
AH Fonds commercial | 29 029.00 | 14 514.00 | 14 514.00 | 29 029.00 |
AP Constructions | 48 015.00 | 47 584.00 | 430.00 | 48 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 134.00 | 100 296.00 | 4 838.00 | 105 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 032.00 | 535 566.00 | 164 466.00 | 700 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 989.00 | 713 395.00 | 204 593.00 | 917 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BT Marchandises | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 220.00 | 48 191.00 | 355 029.00 | 403 220.00 |
BZ Autres créances | 105 023.00 | 3 675.00 | 101 348.00 | 105 023.00 |
CF Disponibilités | 815 473.00 | | 815 473.00 | 815 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 083.00 | 51 866.00 | 1 576 217.00 | 1 628 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 073.00 | 765 261.00 | 1 780 811.00 | 2 546 073.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 109.00 | 9 822.00 | | 13 109.00 |
DG Autres réserves | 183 191.00 | 186 627.00 | | 183 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 181.00 | 65 730.00 | | 269 181.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513.00 | 3 977.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 738 109.00 | 537 272.00 | | 738 109.00 |
DP Provisions pour risques | 22 217.00 | 1 500.00 | | 22 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 217.00 | 1 500.00 | | 22 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | 59 960.00 | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 79 705.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 746.00 | 296 148.00 | | 267 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 391.00 | 366 838.00 | | 407 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 576.00 | 247 600.00 | | 285 576.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 23 316.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 484.00 | 1 073 570.00 | | 1 020 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 811.00 | 1 612 343.00 | | 1 780 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 758.00 | 740 895.00 | | 723 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 533.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203 850.00 | | 3 203 850.00 | 3 203 850.00 |
FD Production vendue biens | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
FG Production vendue services | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 272.00 | | 3 820 272.00 | 3 820 272.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | 9 534.00 | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 8 233.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 888.00 | 2 490.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 494.00 | 20 258.00 | | 19 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 366.00 | 20 280.00 | | 25 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | 6 288.00 | | 6 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 513.00 | 504.00 | | 25 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 003.00 | 27 072.00 | | 57 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 508.00 | -6 814.00 | | -37 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 273.00 | 21 573.00 | | 101 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 485.00 | 4 036 900.00 | | 3 859 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 305.00 | 3 971 169.00 | | 3 590 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 181.00 | 65 730.00 | | 269 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 20 717.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 391.00 | 407 391.00 | | 407 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
VB T. V. A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 637.00 | 19 657.00 | 28 980.00 | 48 637.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 461.00 | 575 216.00 | 9 245.00 | 584 461.00 |
VW T.V.A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 738.00 | 723 758.00 | 28 980.00 | 752 738.00 |