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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 465.00 | 78 347.00 | 15 118.00 | 93 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 902.00 | 74 944.00 | 52 958.00 | 127 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 596.00 | 153 292.00 | 70 304.00 | 223 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 686.00 | | 477 686.00 | 477 686.00 |
BZ Autres créances | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 989.00 | | 591 989.00 | 591 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 586.00 | 153 292.00 | 662 294.00 | 815 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 4 040.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 951.00 | | | 511 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 294.00 | | | 662 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 469.00 | | | 485 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 944.00 | | 1 580 944.00 | 1 580 944.00 |
FG Production vendue services | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 989.00 | | 1 585 989.00 | 1 585 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 562.00 | | | -17 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 555.00 | | | 1 615 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 057.00 | | | 1 614 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 429.00 | 42 863.00 | | 110 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | 42 863.00 | | 110 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 872.00 | 316 872.00 | | 316 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 980.00 | 586 752.00 | 2 228.00 | 588 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 952.00 | 485 470.00 | | 511 952.00 |