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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 275.00 | 825.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 373.00 | 95 282.00 | 23 091.00 | 118 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 672.00 | 89 542.00 | 33 129.00 | 122 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 313.00 | 185 099.00 | 59 213.00 | 244 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
BZ Autres créances | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
CF Disponibilités | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 513.00 | | 564 513.00 | 564 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 825.00 | 185 099.00 | 623 726.00 | 808 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | -66 228.00 | -31 437.00 | | -66 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042.00 | -34 790.00 | | 40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 155 594.00 | 115 552.00 | | 155 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 801.00 | 65 379.00 | | 90 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 398.00 | 220 577.00 | | 295 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | 105 539.00 | | 71 225.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 5 898.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 132.00 | 397 392.00 | | 468 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 726.00 | 512 945.00 | | 623 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 710.00 | 397 392.00 | | 406 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 101.00 | | 23 242.00 | 221 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 244 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 903.00 | | 22 142.00 | 218 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 765.00 | 22 335.00 | | 162 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 765.00 | 22 060.00 | | 162 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 398.00 | 295 398.00 | | 295 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 311 131.00 | 311 131.00 | | 311 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 801.00 | 29 379.00 | 61 422.00 | 90 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 897.00 | 142 897.00 | | 142 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 788.00 | 504 620.00 | 2 168.00 | 506 788.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 132.00 | 406 710.00 | 61 422.00 | 468 132.00 |