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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 508.00 | 89 495.00 | 12 012.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 394.00 | 73 268.00 | 44 125.00 | 117 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 100.00 | 162 764.00 | 58 335.00 | 221 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 557.00 | | 298 557.00 | 298 557.00 |
BZ Autres créances | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CF Disponibilités | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 608.00 | | 454 608.00 | 454 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 709.00 | 162 764.00 | 512 944.00 | 675 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | -31 437.00 | | | -31 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 790.00 | | | -34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 392.00 | | | 397 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 944.00 | | | 512 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 013.00 | | | 392 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 292.00 | 31 913.00 | 22 440.00 | 153 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 292.00 | 31 913.00 | 22 440.00 | 153 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VP Divers | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 636.00 | 394 437.00 | 2 198.00 | 396 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 392.00 | 392 014.00 | | 397 392.00 |