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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 008.00 | 92.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 274.00 | 110 196.00 | 15 078.00 | 125 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 823.00 | 100 651.00 | 56 172.00 | 156 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 380.00 | 211 855.00 | 73 525.00 | 285 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
BZ Autres créances | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CF Disponibilités | 127 527.00 | | 127 527.00 | 127 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 916.00 | | 336 916.00 | 336 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 296.00 | 211 855.00 | 410 441.00 | 622 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | -17 465.00 | -26 186.00 | | -17 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 259.00 | 8 721.00 | | -238 259.00 |
DL TOTAL (I) | -73 944.00 | 164 315.00 | | -73 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 317.00 | 127 210.00 | | 284 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 212 400.00 | | 130 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | 45 083.00 | | 65 064.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 773.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 384.00 | 385 467.00 | | 484 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 441.00 | 549 782.00 | | 410 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 429.00 | 303 019.00 | | 444 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 108.00 | | 8 057.00 | 312 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 784.00 | 285 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 684.00 | 282 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 825.00 | | 6 957.00 | 305 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 531.00 | 30 009.00 | 30 684.00 | 212 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 367.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 889.00 | 29 643.00 | 30 684.00 | 211 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 176 158.00 | 176 158.00 | | 176 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 317.00 | 44 361.00 | 39 956.00 | 84 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 557.00 | 209 389.00 | 2 168.00 | 211 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 384.00 | 444 429.00 | 39 956.00 | 484 384.00 |