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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 642.00 | 458.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 274.00 | 102 562.00 | 22 712.00 | 125 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 551.00 | 109 327.00 | 71 224.00 | 180 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 108.00 | 212 531.00 | 99 578.00 | 312 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 516.00 | | 309 516.00 | 309 516.00 |
BZ Autres créances | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 204.00 | | 450 204.00 | 450 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 313.00 | 212 531.00 | 549 782.00 | 762 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | -26 186.00 | -66 228.00 | | -26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | 40 042.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 164 315.00 | 155 594.00 | | 164 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 210.00 | 90 801.00 | | 127 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 295 398.00 | | 212 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 083.00 | 71 225.00 | | 45 083.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 10 708.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 467.00 | 468 132.00 | | 385 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 782.00 | 623 726.00 | | 549 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 019.00 | 40 671.00 | | 303 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 313.00 | | 75 187.00 | 244 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 312 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 305 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 045.00 | | 71 072.00 | 241 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 3 015.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 099.00 | 27 431.00 | | 185 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 367.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 824.00 | 27 064.00 | | 184 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 309 516.00 | 309 516.00 | | 309 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 210.00 | 44 762.00 | 82 448.00 | 127 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 621.00 | 421 453.00 | 5 168.00 | 426 621.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 467.00 | 303 019.00 | 82 448.00 | 385 467.00 |