| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 815.00 | 521 293.00 | 17 522.00 | 538 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 2 852.00 | 1 142.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 139.00 | 231 151.00 | 13 988.00 | 245 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 551.00 | 755 295.00 | 230 255.00 | 985 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 706.00 | 18 958.00 | 155 748.00 | 174 706.00 |
BZ Autres créances | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
CF Disponibilités | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 886.00 | 18 958.00 | 724 928.00 | 743 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 437.00 | 774 253.00 | 955 183.00 | 1 729 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 537.00 | 70 887.00 | | 191 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 882.00 | 120 650.00 | | 319 882.00 |
DL TOTAL (I) | 519 669.00 | 199 787.00 | | 519 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 45 062.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 017.00 | 607 544.00 | | 191 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 694.00 | 92 836.00 | | 165 694.00 |
EA Autres dettes | 48 824.00 | 10 378.00 | | 48 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 478.00 | 5 900.00 | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 514.00 | 761 720.00 | | 435 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 183.00 | 961 507.00 | | 955 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 514.00 | -1 707 133.00 | | 435 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 164.00 | 255 397.00 | 2 147 561.00 | 1 892 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 164.00 | 255 397.00 | 2 147 561.00 | 1 892 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 466.00 | 26 925.00 | | 5 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 142.00 | 147 121.00 | | 18 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 909.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 909.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | -909.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 662.00 | 52 318.00 | | -225 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 692.00 | 4 842 192.00 | | 2 365 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 810.00 | 4 721 542.00 | | 2 045 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 882.00 | 120 650.00 | | 319 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 237.00 | | 224 314.00 | 761 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 403.00 | | 22 412.00 | 516 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | | 177 642.00 | 234 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 24 260.00 | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 072.00 | 21 268.00 | 1 044.00 | 735 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 843.00 | 15 449.00 | | 505 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 228.00 | 5 818.00 | 1 044.00 | 229 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 18 958.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 18 958.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 18 958.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 958.00 | 1 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
VC Groupe et associés | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 076.00 | 604 066.00 | 35 010.00 | 639 076.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 514.00 | 435 514.00 | | 435 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 787.00 | 71 926.00 | | 32 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -84 308.00 | 206 347.00 | | -84 308.00 |
ST Autres comptes | 455 500.00 | 782 754.00 | | 455 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 750.00 | 1 179 071.00 | | 544 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 107 472.00 | 163 505.00 | | 107 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 136.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 433.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 825.00 | 32 330.00 | | 14 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 612.00 | 104 256.00 | | 47 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 930.00 | 279 573.00 | | 149 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 221.00 | 540 317.00 | | 198 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 415.00 | 2 356 246.00 | | 1 023 415.00 |