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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 702.00 | 656 058.00 | 275 644.00 | 931 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 500.00 | 493.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 069.00 | 380 685.00 | 85 384.00 | 466 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 944.00 | | 531 944.00 | 531 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 469.00 | 1 040 244.00 | 972 226.00 | 2 012 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 670.00 | 31 653.00 | 449 017.00 | 480 670.00 |
BZ Autres créances | 785 849.00 | | 785 849.00 | 785 849.00 |
CF Disponibilités | 786 412.00 | | 786 412.00 | 786 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 868.00 | | 442 868.00 | 442 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 938.00 | 31 653.00 | 2 489 285.00 | 2 520 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 407.00 | 1 071 896.00 | 3 461 511.00 | 4 533 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 419.00 | 191 537.00 | | 311 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 021.00 | 319 882.00 | | 405 021.00 |
DL TOTAL (I) | 724 690.00 | 519 669.00 | | 724 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 619.00 | 191 017.00 | | 886 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 506.00 | 165 694.00 | | 259 506.00 |
EA Autres dettes | 72 269.00 | 48 824.00 | | 72 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 426.00 | 23 478.00 | | 1 518 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 821.00 | 435 514.00 | | 2 736 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 511.00 | 955 183.00 | | 3 461 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 821.00 | 435 514.00 | | 2 736 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 286.00 | | 6 244 286.00 | 6 244 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 286.00 | | 6 244 286.00 | 6 244 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 978 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 312 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 494.00 | 5 466.00 | | 87 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312 127.00 | 18 142.00 | | 312 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 955.00 | -225 662.00 | | 49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 317.00 | 2 385 892.00 | | 7 342 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 296.00 | 2 045 810.00 | | 6 937 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 021.00 | 319 882.00 | | 405 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 551.00 | | 1 026 919.00 | 985 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 815.00 | | 392 887.00 | 538 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 726.00 | | 590 280.00 | 411 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | 43 751.00 | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 295.00 | 286 453.00 | 1 504.00 | 755 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 293.00 | 134 765.00 | | 521 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 003.00 | 151 687.00 | 1 504.00 | 234 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 958.00 | 12 695.00 | | 18 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 958.00 | 12 695.00 | | 18 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 958.00 | 12 695.00 | | 18 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 619.00 | 886 619.00 | | 886 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 426.00 | 1 518 426.00 | | 1 518 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
UX Autres créances clients | 447 270.00 | | | 447 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 356 402.00 | | | 356 402.00 |
VC Groupe et associés | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 868.00 | | | 442 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 148.00 | 1 709 387.00 | 78 761.00 | 1 788 148.00 |
VW T.V.A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 821.00 | 2 736 821.00 | | 2 736 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 225.00 | 32 787.00 | | 165 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 308.00 | -84 308.00 | | 448 308.00 |
ST Autres comptes | 1 872 191.00 | 455 500.00 | | 1 872 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 780 710.00 | 544 750.00 | | 1 780 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 432 909.00 | 107 472.00 | | 432 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 14 825.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 477.00 | 47 612.00 | | 168 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 655.00 | 149 930.00 | | 395 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 571.00 | 198 221.00 | | 756 571.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 568 609.00 | 1 023 415.00 | | 4 568 609.00 |