| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 824 589.00 | 1 604 720.00 | 219 869.00 | 1 824 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 053.00 | 976 095.00 | 112 958.00 | 1 089 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 010.00 | 2 584 808.00 | 391 202.00 | 2 976 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 828.00 | 31 653.00 | 926 175.00 | 957 828.00 |
BZ Autres créances | 2 200 393.00 | | 2 200 393.00 | 2 200 393.00 |
CF Disponibilités | 1 165 001.00 | | 1 165 001.00 | 1 165 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 478.00 | | 257 478.00 | 257 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 735.00 | 31 653.00 | 4 670 082.00 | 4 701 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 745.00 | 2 616 461.00 | 5 061 284.00 | 7 677 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 019.00 | 716 440.00 | | 2 059 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 689.00 | 1 342 578.00 | | 261 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 957.00 | 2 067 269.00 | | 2 328 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | 233 419.00 | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 424.00 | 1 217 708.00 | | 1 302 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 182.00 | 290 811.00 | | 385 182.00 |
EA Autres dettes | 52 428.00 | 215 395.00 | | 52 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 160.00 | 579 938.00 | | 962 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 326.00 | 2 537 271.00 | | 2 732 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 284.00 | 4 604 539.00 | | 5 061 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 326.00 | 2 177 228.00 | | 2 732 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 692 163.00 | | 11 692 163.00 | 11 692 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 163.00 | | 11 692 163.00 | 11 692 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 582 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 652 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 034.00 | |
GE Autres charges | | | 520 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 335.00 | 216 900.00 | | 328 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520 882.00 | 787 081.00 | | 520 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 070.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 22 914.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -22 914.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 286.00 | 459 334.00 | | -203 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 229.00 | 18 029 196.00 | | 13 670 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 541.00 | 16 686 618.00 | | 13 408 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 689.00 | 1 342 578.00 | | 261 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 445.00 | | 1 581 289.00 | 1 902 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 970.00 | | 58 326.00 | 83 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 960.00 | 410 764.00 | 2 976 010.00 | 96 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 768.00 | 1 824 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | 997.00 | 1 093 094.00 | 12 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 610.00 | | 1 274 747.00 | 959 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 986.00 | | 200 096.00 | 906 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 850.00 | | 106 446.00 | 35 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 436.00 | 1 666 034.00 | 541 661.00 | 1 460 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 975.00 | 1 151 112.00 | 312 368.00 | 765 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 460.00 | 514 922.00 | 229 294.00 | 694 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 424.00 | 1 302 424.00 | | 1 302 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 160.00 | 962 160.00 | | 962 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
UX Autres créances clients | 924 428.00 | 924 428.00 | | 924 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 535 392.00 | 535 392.00 | | 535 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 592.00 | 1 497 592.00 | | 1 497 592.00 |
VI Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 025.00 | 3 415 699.00 | 58 326.00 | 3 474 025.00 |
VW T.V.A. | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 326.00 | 2 732 326.00 | | 2 732 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 452.00 | 405 055.00 | | 297 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 780.00 | 1 126 247.00 | | 73 780.00 |
ST Autres comptes | 3 515 696.00 | 3 655 663.00 | | 3 515 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 750 204.00 | 4 563 996.00 | | 3 750 204.00 |
YT Sous‐traitance | 793 182.00 | 609 613.00 | | 793 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 601.00 | 18 926.00 | | 16 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 324.00 | 106 205.00 | | 72 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 776.00 | 511 260.00 | | 369 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 111.00 | 830 417.00 | | 551 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 318.00 | 1 633 342.00 | | 1 296 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 149 463.00 | 9 974 446.00 | | 8 149 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |