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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 410.00 | 998 940.00 | 219 470.00 | 1 218 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 235.00 | 402 315.00 | 182 921.00 | 585 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 814.00 | 1 405 249.00 | 435 566.00 | 1 840 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 582.00 | 57 646.00 | 397 936.00 | 455 582.00 |
BZ Autres créances | 2 521 600.00 | | 2 521 600.00 | 2 521 600.00 |
CF Disponibilités | 1 875 012.00 | | 1 875 012.00 | 1 875 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 922.00 | 57 646.00 | 5 171 276.00 | 5 228 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 736.00 | 1 462 895.00 | 5 606 842.00 | 7 069 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 708.00 | 2 059 019.00 | | 2 320 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 861.00 | 261 689.00 | | -493 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 097.00 | 2 328 957.00 | | 1 835 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 30 133.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 721.00 | 1 302 424.00 | | 299 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 579.00 | 385 182.00 | | 411 579.00 |
EA Autres dettes | 40 764.00 | 52 428.00 | | 40 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915 012.00 | 962 160.00 | | 1 915 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 745.00 | 2 732 326.00 | | 3 771 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 842.00 | 5 061 284.00 | | 5 606 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 745.00 | 2 732 326.00 | | 3 771 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 801.00 | | 889 801.00 | 889 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 801.00 | | 889 801.00 | 889 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 64 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 614.00 | 328 335.00 | | 358 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 469.00 | 520 882.00 | | 64 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 545.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 545.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -1 545.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 645.00 | -203 286.00 | | -53 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 333.00 | 13 670 229.00 | | 1 933 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 194.00 | 13 408 541.00 | | 2 427 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 861.00 | 261 689.00 | | -493 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 010.00 | | 34 443.00 | 2 976 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 901.00 | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 639.00 | 1 840 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 179.00 | 1 218 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 558.00 | 613 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 589.00 | | | 1 824 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 094.00 | | 34 443.00 | 1 093 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 808.00 | 219 921.00 | 1 399 481.00 | 2 584 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604 720.00 | 95 165.00 | 700 945.00 | 1 604 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 088.00 | 124 756.00 | 698 536.00 | 980 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 653.00 | 25 993.00 | | 31 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 653.00 | 25 993.00 | | 31 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | 25 993.00 | | 31 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 721.00 | 299 721.00 | | 299 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915 012.00 | 1 915 012.00 | | 1 915 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 400 168.00 | 400 168.00 | | 400 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VB T. V. A. | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 660.00 | 2 006 660.00 | | 2 006 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 318.00 | 320 318.00 | | 320 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 784.00 | 365 784.00 | | 365 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 391.00 | 3 342 966.00 | 8 425.00 | 3 351 391.00 |
VW T.V.A. | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 745.00 | 3 771 745.00 | | 3 771 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 967.00 | 297 452.00 | | 27 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -110 681.00 | 73 780.00 | | -110 681.00 |
ST Autres comptes | 852 082.00 | 3 515 696.00 | | 852 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 200.00 | 3 750 204.00 | | 298 200.00 |
YT Sous‐traitance | 100 603.00 | 793 182.00 | | 100 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 633.00 | 16 601.00 | | 25 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 72 324.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 224.00 | 369 776.00 | | 28 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 717.00 | 551 111.00 | | 121 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 729.00 | 1 296 318.00 | | 274 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 836.00 | 8 149 463.00 | | 1 165 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |