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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629 770.00 | 1 306 678.00 | 323 092.00 | 1 629 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 708.00 | 556 923.00 | 90 785.00 | 647 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 149.00 | 1 867 595.00 | 503 554.00 | 2 371 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 037.00 | 32 951.00 | 2 533 086.00 | 2 566 037.00 |
BZ Autres créances | 4 969 982.00 | | 4 969 982.00 | 4 969 982.00 |
CF Disponibilités | 3 917 231.00 | | 3 917 231.00 | 3 917 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 656 304.00 | 32 951.00 | 11 623 353.00 | 11 656 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 453.00 | 1 900 546.00 | 12 126 907.00 | 14 027 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 847.00 | 2 320 708.00 | | 1 826 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 129.00 | -493 861.00 | | 2 247 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 226.00 | 1 835 097.00 | | 4 082 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 029.00 | 299 721.00 | | 4 664 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 543.00 | 411 579.00 | | 1 029 543.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | 40 764.00 | | 16 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 160.00 | 1 915 012.00 | | 1 234 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 681.00 | 3 771 745.00 | | 8 044 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 907.00 | 5 606 842.00 | | 12 126 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 681.00 | 3 771 745.00 | | 8 044 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 335 067.00 | | 10 335 067.00 | 10 335 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335 067.00 | | 10 335 067.00 | 10 335 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 753 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 258 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -159.00 | 358 614.00 | | -159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476 458.00 | 64 469.00 | | 476 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 529.00 | -53 645.00 | | -37 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 802.00 | 1 933 333.00 | | 13 300 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 672.00 | 2 427 194.00 | | 11 053 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 129.00 | -493 861.00 | | 2 247 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 814.00 | | 886 570.00 | 1 840 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 157.00 | 320 080.00 | 2 371 148.00 | 36 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | 208 291.00 | 1 629 769.00 | 11 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | 111 789.00 | 659 876.00 | 24 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 410.00 | | 631 057.00 | 1 218 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 979.00 | | 182 435.00 | 613 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 73 078.00 | 8 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 249.00 | 787 389.00 | 325 043.00 | 1 405 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940.00 | 520 991.00 | 213 254.00 | 998 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 308.00 | 266 398.00 | 111 789.00 | 406 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 646.00 | | 24 695.00 | 57 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 646.00 | | 24 695.00 | 57 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 646.00 | | 24 695.00 | 57 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 029.00 | 4 664 029.00 | | 4 664 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 432.00 | 289 432.00 | | 289 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 772.00 | 444 772.00 | | 444 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 | | 1 234 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 675.00 | 2 536 675.00 | | 2 536 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VB T. V. A. | 997 071.00 | 997 071.00 | | 997 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 988.00 | 3 462 988.00 | | 3 462 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 166.00 | 349 166.00 | | 349 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 537.00 | 7 708 034.00 | 81 503.00 | 7 789 537.00 |
VW T.V.A. | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 681.00 | 8 044 681.00 | | 8 044 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 666.00 | 27 967.00 | | 28 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736 353.00 | -110 681.00 | | 1 736 353.00 |
ST Autres comptes | 1 939 308.00 | 852 082.00 | | 1 939 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 590 707.00 | 298 200.00 | | 2 590 707.00 |
YT Sous‐traitance | 563 937.00 | 100 603.00 | | 563 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 848 296.00 | 25 633.00 | | 848 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 679.00 | 257.00 | | 37 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 345.00 | 28 224.00 | | 66 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 469.00 | 121 717.00 | | 224 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 917.00 | 274 729.00 | | 789 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 678 601.00 | 1 165 836.00 | | 7 678 601.00 |