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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 924.00 | 99 855.00 | 15 069.00 | 114 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 424.00 | 99 855.00 | 142 569.00 | 242 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
084 Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
110 Total général Actif | 285 303.00 | 99 855.00 | 185 448.00 | 285 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
252 Charges sociales | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -540.00 | | | -540.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |