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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 112 599.00 | 2 824.00 | 115 424.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 924.00 | 112 599.00 | 130 324.00 | 242 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
110 Total général Actif | 314 169.00 | 112 599.00 | 201 570.00 | 314 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 376.00 | | | 376.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 753.00 | | | 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |