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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 924.00 | 115 424.00 | 127 500.00 | 242 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
110 Total général Actif | 336 315.00 | 115 424.00 | 220 891.00 | 336 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
230 Autres produits | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
252 Charges sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |