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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 115 297.00 | 126.00 | 115 424.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 924.00 | 115 297.00 | 127 626.00 | 242 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
084 Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
110 Total général Actif | 305 941.00 | 115 297.00 | 190 643.00 | 305 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869.00 | | | 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
230 Autres produits | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |