| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 924.00 | 108 877.00 | 6 047.00 | 114 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 424.00 | 108 877.00 | 133 547.00 | 242 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
110 Total général Actif | 309 516.00 | 108 877.00 | 200 640.00 | 309 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 673.00 | | | 673.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
252 Charges sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |