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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 5 588.00 | 7 732.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 115 921.00 | 83 675.00 | 32 246.00 | 115 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 3 770.00 | 2 390.00 | 6 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 649.00 | 95 516.00 | 70 132.00 | 165 649.00 |
BT Marchandises | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 479.00 | 44 748.00 | 72 731.00 | 117 479.00 |
BZ Autres créances | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 365.00 | 44 748.00 | 443 617.00 | 488 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 014.00 | 140 264.00 | 513 749.00 | 654 014.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 940.00 | 105 410.00 | | 191 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 782.00 | 86 530.00 | | 46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 249 722.00 | 202 940.00 | | 249 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 19 151.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 629.00 | 63 397.00 | | 63 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 124 647.00 | | 132 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | 62 402.00 | | 52 561.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 167.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 027.00 | 269 763.00 | | 264 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 749.00 | 472 703.00 | | 513 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 585.00 | | 9 226.00 | 171 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 162.00 | 165 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 916.00 | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 122 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | 7 445.00 | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 060.00 | | 1 781.00 | 126 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 165.00 | 15 544.00 | 12 677.00 | 90 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 3 499.00 | 6 916.00 | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | 12 046.00 | 5 761.00 | 81 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 971.00 | 44 748.00 | 62 971.00 | 62 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 455.00 | 44 748.00 | 62 971.00 | 65 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 455.00 | 44 748.00 | 62 971.00 | 65 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 748.00 | 62 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 204.00 | 179 204.00 | | 179 204.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 027.00 | 264 027.00 | | 264 027.00 |