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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 091.00 | 229.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 115 921.00 | 95 267.00 | 20 654.00 | 115 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889.00 | 4 725.00 | 2 163.00 | 6 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 378.00 | 115 567.00 | 50 811.00 | 166 378.00 |
BT Marchandises | 137 552.00 | | 137 552.00 | 137 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 870.00 | 44 748.00 | 70 122.00 | 114 870.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 061.00 | 44 748.00 | 448 314.00 | 493 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 440.00 | 160 315.00 | 499 124.00 | 659 440.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
DG Autres réserves | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 46 782.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 234 426.00 | 249 722.00 | | 234 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 115.00 | 10 794.00 | | 7 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 085.00 | 132 327.00 | | 145 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 536.00 | 52 561.00 | | 48 536.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 4 716.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 699.00 | 264 027.00 | | 264 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 124.00 | 513 749.00 | | 499 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 286.00 | 264 027.00 | | 261 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 649.00 | | 730.00 | 165 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 080.00 | | 730.00 | 122 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 20 051.00 | | 93 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 7 503.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 445.00 | 12 548.00 | | 87 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115.00 | 3 702.00 | 3 413.00 | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 348.00 | 167 348.00 | | 167 348.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 699.00 | 261 286.00 | 3 413.00 | 264 699.00 |