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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AP Constructions | 115 921.00 | 106 859.00 | 9 062.00 | 115 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 6 064.00 | 3 825.00 | 9 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 362.00 | 128 727.00 | 22 635.00 | 151 362.00 |
BT Marchandises | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 003.00 | 44 748.00 | 71 255.00 | 116 003.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 872.00 | 44 748.00 | 467 124.00 | 511 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 234.00 | 173 475.00 | 489 759.00 | 663 234.00 |
CU Autres participations | 4 484.00 | 2 484.00 | 2 000.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | 16 782.00 | | 31 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 639.00 | 14 703.00 | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 247 065.00 | 234 426.00 | | 247 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 413.00 | 7 115.00 | | 11 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 629.00 | 63 629.00 | | 58 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 360.00 | 145 085.00 | | 130 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 48 536.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 334.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 694.00 | 264 699.00 | | 242 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 759.00 | 499 124.00 | | 489 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 694.00 | 261 286.00 | | 242 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 378.00 | | 5 000.00 | 166 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 016.00 | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 016.00 | 151 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 809.00 | | 3 000.00 | 122 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | 2 000.00 | 30 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 083.00 | 13 160.00 | | 113 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 229.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 992.00 | 12 931.00 | | 99 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VB T. V. A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |