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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AP Constructions | 133 429.00 | 113 774.00 | 19 655.00 | 133 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 917.00 | 9 512.00 | 34 406.00 | 43 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 899.00 | 139 089.00 | 63 809.00 | 202 899.00 |
BT Marchandises | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 550.00 | 44 748.00 | 71 802.00 | 116 550.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CF Disponibilités | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 367.00 | 44 748.00 | 521 619.00 | 566 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 265.00 | 183 837.00 | 585 428.00 | 769 265.00 |
CU Autres participations | 4 484.00 | 2 484.00 | 2 000.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
DG Autres réserves | 34 125.00 | 31 485.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 12 639.00 | | 32 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 276 513.00 | 247 065.00 | | 276 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | 3 413.00 | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 629.00 | 58 629.00 | | 68 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 062.00 | 130 360.00 | | 149 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 136.00 | 40 872.00 | | 44 136.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 421.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 916.00 | 242 694.00 | | 308 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 428.00 | 489 759.00 | | 585 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 362.00 | | 51 536.00 | 151 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 809.00 | | 51 536.00 | 125 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 243.00 | 10 362.00 | | 126 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 923.00 | 10 362.00 | | 112 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 116.00 | 8 874.00 | 30 459.00 | 45 116.00 |
VI Groupe et associés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VW T.V.A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 916.00 | 272 673.00 | 30 459.00 | 308 916.00 |