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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AP Constructions | 105 415.00 | 88 857.00 | 16 558.00 | 105 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 15 141.00 | 26 828.00 | 41 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 937.00 | 119 802.00 | 53 134.00 | 172 937.00 |
BT Marchandises | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 169.00 | 44 748.00 | 86 421.00 | 131 169.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 318 576.00 | | 318 576.00 | 318 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 702.00 | 44 748.00 | 611 955.00 | 656 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 639.00 | 164 550.00 | 665 089.00 | 829 639.00 |
CU Autres participations | 4 484.00 | 2 484.00 | 2 000.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
DG Autres réserves | 56 302.00 | 34 125.00 | | 56 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 32 178.00 | | 87 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 520.00 | 7 270.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 352 791.00 | 276 513.00 | | 352 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 246.00 | 45 118.00 | | 36 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479.00 | 68 629.00 | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 149 062.00 | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | 44 136.00 | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 1 971.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 298.00 | 308 916.00 | | 312 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 089.00 | 585 428.00 | | 665 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 998.00 | 272 673.00 | | 284 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 899.00 | | 736.00 | 202 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 698.00 | 172 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 147 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 346.00 | | 736.00 | 177 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 605.00 | 10 161.00 | 29 448.00 | 136 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 285.00 | 10 161.00 | 29 448.00 | 123 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 243.00 | 8 943.00 | 24 974.00 | 36 243.00 |
VI Groupe et associés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 298.00 | 284 998.00 | 24 974.00 | 312 298.00 |