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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 346.00 | 101 132.00 | 25 214.00 | 126 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 631.00 | 55 332.00 | 35 299.00 | 90 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 689.00 | 158 904.00 | 183 785.00 | 342 689.00 |
BT Marchandises | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 623.00 | 5 250.00 | 64 373.00 | 69 623.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 976.00 | 5 250.00 | 236 726.00 | 241 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 665.00 | 164 154.00 | 420 511.00 | 584 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 843.00 | 13 677.00 | | 48 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | 35 167.00 | | 27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 81 762.00 | 54 343.00 | | 81 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 195.00 | 144 698.00 | | 160 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 6 295.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 6 450.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 131 825.00 | | 121 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 58 818.00 | | 54 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 749.00 | 350 352.00 | | 338 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 511.00 | 404 696.00 | | 420 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 299.00 | 346 819.00 | | 313 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 006.00 | 90 588.00 | | 116 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 376.00 | 21 854.00 | 327.00 | 137 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 937.00 | 21 854.00 | 327.00 | 134 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 5 250.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 5 250.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 5 250.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 370.00 | 15 920.00 | 25 450.00 | 41 370.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 851.00 | 311 401.00 | 25 450.00 | 336 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 10 404.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | 6 954.00 | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 86 239.00 | 93 293.00 | | 86 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 629.00 | 50 996.00 | | 53 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 494.00 | 12 812.00 | | 5 494.00 |
YT Sous‐traitance | 14 198.00 | 14 796.00 | | 14 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 2 969.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | 13 373.00 | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 426.00 | 197 757.00 | | 218 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 657.00 | 119 250.00 | | 136 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 022.00 | 166 038.00 | | 161 022.00 |