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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 096.00 | 114 614.00 | 14 482.00 | 129 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 55 111.00 | 30 619.00 | 85 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 838.00 | 172 164.00 | 175 674.00 | 347 838.00 |
BT Marchandises | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 418.00 | 5 250.00 | 84 168.00 | 89 418.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 468.00 | 5 250.00 | 266 218.00 | 271 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 307.00 | 177 414.00 | 441 892.00 | 619 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 262.00 | 48 843.00 | | 76 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 135.00 | 27 419.00 | | -36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 45 627.00 | 81 762.00 | | 45 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 239.00 | 160 195.00 | | 228 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 421.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 734.00 | 121 241.00 | | 112 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 54 993.00 | | 47 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 265.00 | 338 749.00 | | 396 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 892.00 | 420 511.00 | | 441 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 697.00 | 313 299.00 | | 320 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 149.00 | 116 006.00 | | 120 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 689.00 | | 12 674.00 | 342 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 347 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 218 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | 9 174.00 | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 500.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 904.00 | 20 785.00 | 7 525.00 | 158 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 465.00 | 20 785.00 | 7 525.00 | 156 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VC Groupe et associés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 434.00 | 29 866.00 | 75 568.00 | 105 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 265.00 | 320 697.00 | 75 568.00 | 396 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 131.00 | 9 343.00 | | 13 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | 6 955.00 | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 79 681.00 | 86 239.00 | | 79 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 601.00 | 53 629.00 | | 65 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220.00 | 5 494.00 | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 15 126.00 | 14 198.00 | | 15 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 2 997.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 122.00 | 12 340.00 | | 16 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 214.00 | 218 426.00 | | 208 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 697.00 | 136 657.00 | | 138 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 418.00 | 161 022.00 | | 167 418.00 |