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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 582.00 | 125 448.00 | 5 133.00 | 130 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 642.00 | 71 417.00 | 25 225.00 | 96 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 236.00 | 199 305.00 | 160 931.00 | 360 236.00 |
BT Marchandises | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BZ Autres créances | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
CF Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 033.00 | | 301 033.00 | 301 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 269.00 | 199 305.00 | 461 964.00 | 661 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 605.00 | 40 127.00 | | 63 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 23 478.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 89 833.00 | 69 105.00 | | 89 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 193.00 | 189 277.00 | | 160 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 3 421.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 946.00 | 106 511.00 | | 123 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 51 611.00 | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | | 17 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 132.00 | 368 198.00 | | 372 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 964.00 | 437 304.00 | | 461 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 229.00 | 323 280.00 | | 345 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 565.00 | 111 605.00 | | 113 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 031.00 | | 4 095.00 | 358 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 360 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 231 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 818.00 | | 4 095.00 | 228 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 687.00 | 13 507.00 | 1 890.00 | 187 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 248.00 | 13 507.00 | 1 890.00 | 185 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VB T. V. A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VC Groupe et associés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 918.00 | 18 015.00 | 26 903.00 | 44 918.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 132.00 | 319 229.00 | 26 903.00 | 346 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | 13 086.00 | | 11 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 8 605.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 74 198.00 | 74 010.00 | | 74 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 382.00 | 69 630.00 | | 68 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 220.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 548.00 | 28 815.00 | | 15 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 2 958.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 789.00 | 16 044.00 | | 15 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 911.00 | 196 737.00 | | 204 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 926.00 | 114 925.00 | | 129 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 474.00 | 181 059.00 | | 165 474.00 |