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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 096.00 | 122 467.00 | 6 629.00 | 129 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 922.00 | 62 781.00 | 33 142.00 | 95 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 031.00 | 187 687.00 | 170 344.00 | 358 031.00 |
BT Marchandises | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BZ Autres créances | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CF Disponibilités | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 991.00 | 187 687.00 | 437 304.00 | 624 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 127.00 | 76 262.00 | | 40 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | -36 135.00 | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 69 105.00 | 45 627.00 | | 69 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 277.00 | 228 239.00 | | 189 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 511.00 | 112 734.00 | | 106 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 611.00 | 47 362.00 | | 51 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 1 008.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 198.00 | 396 265.00 | | 368 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 304.00 | 441 892.00 | | 437 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 280.00 | 320 697.00 | | 323 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 605.00 | 120 149.00 | | 111 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 838.00 | | 10 192.00 | 347 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 626.00 | | 10 192.00 | 218 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 164.00 | 15 523.00 | | 172 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | 15 523.00 | | 169 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VC Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 724.00 | 30 806.00 | 44 918.00 | 75 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 198.00 | 323 280.00 | 44 918.00 | 368 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 086.00 | 13 131.00 | | 13 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 7 009.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 74 010.00 | 79 681.00 | | 74 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 630.00 | 65 601.00 | | 69 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 28 815.00 | 15 126.00 | | 28 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 2 991.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | 16 122.00 | | 16 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 737.00 | 208 214.00 | | 196 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 925.00 | 138 697.00 | | 114 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 059.00 | 167 418.00 | | 181 059.00 |