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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 704.00 | 129 151.00 | 10 553.00 | 139 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 317.00 | 80 197.00 | 24 120.00 | 104 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 033.00 | 211 788.00 | 165 245.00 | 377 033.00 |
BN En cours de production de biens | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BT Marchandises | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BZ Autres créances | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
CF Disponibilités | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 801.00 | | 279 801.00 | 279 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 834.00 | 211 788.00 | 445 047.00 | 656 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 333.00 | 63 605.00 | | 84 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | 20 727.00 | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 60 896.00 | 89 833.00 | | 60 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 976.00 | 160 193.00 | | 189 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 621.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | 123 946.00 | | 126 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 61 371.00 | | 65 778.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 151.00 | 372 132.00 | | 384 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 047.00 | 461 964.00 | | 445 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 463.00 | 345 229.00 | | 271 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 028.00 | 113 565.00 | | 47 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 236.00 | | 16 797.00 | 360 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 024.00 | | 16 797.00 | 231 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 305.00 | 12 483.00 | | 199 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 865.00 | 12 483.00 | | 196 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 909.00 | 18 221.00 | 112 688.00 | 130 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 151.00 | 271 463.00 | 112 688.00 | 384 151.00 |