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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 335.00 | 4 902.00 | 1 433.00 | 6 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 335.00 | 4 902.00 | 683 433.00 | 688 335.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 397.00 | 4 902.00 | 712 495.00 | 717 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 12 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 44 218.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 29 017.00 | 67 464.00 | | 29 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224.00 | 302 692.00 | | 193 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 873.00 | 331 669.00 | | 451 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 024.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 94 212.00 | | 34 274.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 17 143.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 478.00 | 747 740.00 | | 683 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 495.00 | 815 204.00 | | 712 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 527.00 | 554 608.00 | | 537 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 11 626.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 416.00 | 237 901.00 | | 169 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 399.00 | 193 683.00 | | 151 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | 44 218.00 | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 1 267.00 | | 3 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | 1 267.00 | | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 132.00 | 47 181.00 | 145 951.00 | 193 132.00 |
VI Groupe et associés | 451 873.00 | 451 873.00 | | 451 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 478.00 | 537 527.00 | 145 951.00 | 683 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 907.00 | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | 3 317.00 | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 14 786.00 | 16 313.00 | | 14 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 2 580.00 | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 894.00 | 31 580.00 | | 30 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | 912.00 | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 134.00 | 19 629.00 | | 18 134.00 |