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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 012.00 | 8 273.00 | 7 739.00 | 16 012.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 2 922.00 | 7 903.00 | 10 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 036.00 | 11 195.00 | 714 841.00 | 726 036.00 |
BZ Autres créances | 339 926.00 | | 339 926.00 | 339 926.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 621.00 | 11 195.00 | 1 058 426.00 | 1 069 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | 193 484.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 221 073.00 | 204 484.00 | | 221 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 736.00 | 316 481.00 | | 274 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 685.00 | 474 671.00 | | 510 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 566.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 28 905.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 047.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 353.00 | 824 670.00 | | 837 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 426.00 | 1 029 154.00 | | 1 058 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 986.00 | 590 236.00 | | 649 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 720.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 2 792.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 2 792.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -2 792.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570.00 | 497 320.00 | | 328 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 123.00 | 303 836.00 | | 289 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 447.00 | 193 484.00 | | 39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 036.00 | | | 726 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 200.00 | | | 699 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 1 607.00 | | 9 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 627.00 | 646.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 961.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 338 721.00 | 338 721.00 | | 338 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 569.00 | 87 202.00 | 187 367.00 | 274 569.00 |
VI Groupe et associés | 510 685.00 | 510 685.00 | | 510 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 353.00 | 649 986.00 | 187 367.00 | 837 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 4 844.00 | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | 2 943.00 | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 24 599.00 | 24 433.00 | | 24 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 458.00 | 29 144.00 | | 29 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | 5 628.00 | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 225.00 | 38 360.00 | | 32 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | 8 938.00 | | 7 875.00 |
ZE Dividendes | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 840.00 | 56 520.00 | | 56 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |