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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 012.00 | 7 627.00 | 8 385.00 | 16 012.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 1 961.00 | 8 864.00 | 10 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 036.00 | 9 588.00 | 716 448.00 | 726 036.00 |
BZ Autres créances | 310 467.00 | | 310 467.00 | 310 467.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 706.00 | | 312 706.00 | 312 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 742.00 | 9 588.00 | 1 029 154.00 | 1 038 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 484.00 | 12 866.00 | | 193 484.00 |
DL TOTAL (I) | 204 484.00 | 49 210.00 | | 204 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 481.00 | 420 581.00 | | 316 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 671.00 | 651 301.00 | | 474 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 000.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | 12 682.00 | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 541.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 670.00 | 1 089 105.00 | | 824 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 154.00 | 1 138 315.00 | | 1 029 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 236.00 | 772 838.00 | | 590 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 036.00 | | | 726 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 200.00 | | | 699 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 1 607.00 | | 7 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 981.00 | 646.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 961.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 309 672.00 | 309 672.00 | | 309 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 267.00 | 81 833.00 | 234 434.00 | 316 267.00 |
VI Groupe et associés | 474 671.00 | 474 671.00 | | 474 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 670.00 | 590 236.00 | 234 434.00 | 824 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 598.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | 2 779.00 | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 24 433.00 | 22 684.00 | | 24 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 144.00 | 21 915.00 | | 29 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 745.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | 5 343.00 | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 360.00 | 45 987.00 | | 38 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 938.00 | 16 318.00 | | 8 938.00 |
ZE Dividendes | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 520.00 | 47 378.00 | | 56 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |