| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 012.00 | 8 919.00 | 7 093.00 | 16 012.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 3 883.00 | 6 942.00 | 10 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 036.00 | 12 802.00 | 713 234.00 | 726 036.00 |
BZ Autres créances | 339 284.00 | | 339 284.00 | 339 284.00 |
CF Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 338.00 | 12 802.00 | 1 060 536.00 | 1 073 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 073.00 | 170 626.00 | | 135 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 415.00 | 39 447.00 | | 140 415.00 |
DL TOTAL (I) | 286 488.00 | 221 073.00 | | 286 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 130.00 | 274 736.00 | | 194 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 999.00 | 510 685.00 | | 525 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 2 969.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 490.00 | 46 518.00 | | 50 490.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2 444.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 048.00 | 837 353.00 | | 774 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 536.00 | 1 058 426.00 | | 1 060 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 108.00 | 649 986.00 | | 642 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 3 830.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 3 830.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -3 830.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 897.00 | 328 570.00 | | 349 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 482.00 | 289 123.00 | | 209 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 415.00 | 39 447.00 | | 140 415.00 |