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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 012.00 | 6 981.00 | 9 031.00 | 16 012.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 1 000.00 | 9 825.00 | 10 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 036.00 | 7 981.00 | 718 055.00 | 726 036.00 |
BZ Autres créances | 414 678.00 | | 414 678.00 | 414 678.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 259.00 | | 420 259.00 | 420 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 296.00 | 7 981.00 | 1 138 315.00 | 1 146 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 343.00 | 18 017.00 | | 25 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 7 326.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 49 210.00 | 36 343.00 | | 49 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 581.00 | 201 914.00 | | 420 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 301.00 | 653 748.00 | | 651 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 42 346.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 2 489.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 105.00 | 902 497.00 | | 1 089 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 315.00 | 938 840.00 | | 1 138 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 838.00 | 805 240.00 | | 772 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 438.00 | | 20 598.00 | 705 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | 9 677.00 | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | 3 721.00 | 7 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 000.00 | | 7 200.00 | 692 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 1 615.00 | | 6 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 169.00 | 812.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 803.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 313.00 | 104 046.00 | 268 721.00 | 420 313.00 |
VI Groupe et associés | 651 301.00 | 651 301.00 | | 651 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 977.00 | | | 362 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 105.00 | 772 838.00 | 268 721.00 | 1 089 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 3 224.00 | | 4 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 5 191.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 22 684.00 | 16 092.00 | | 22 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 915.00 | 721.00 | | 21 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 554.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 712.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | 3 936.00 | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 987.00 | 41 762.00 | | 45 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 318.00 | 9 856.00 | | 16 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 378.00 | 22 558.00 | | 47 378.00 |