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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 15 595.00 | 2 670.00 | 18 265.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 965.00 | 22 295.00 | 90 670.00 | 112 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
084 Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
110 Total général Actif | 122 616.00 | 22 295.00 | 100 321.00 | 122 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 467.00 | 298 398.00 | | 291 467.00 |
230 Autres produits | | 3 146.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 467.00 | 301 544.00 | | 291 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 845.00 | 93 708.00 | | 89 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | -240.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 47 168.00 | 55 523.00 | | 47 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 7 005.00 | | 6 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 167.00 | 106 049.00 | | 106 167.00 |
252 Charges sociales | 28 953.00 | 29 378.00 | | 28 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 4 127.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 642.00 | 295 551.00 | | 281 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 825.00 | 5 993.00 | | 9 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | 4 230.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 707.00 | 1 763.00 | | 6 707.00 |