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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 636.00 | 19 522.00 | 23 114.00 | 42 636.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 136.00 | 19 522.00 | 257 614.00 | 277 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
084 Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
110 Total général Actif | 308 825.00 | 19 522.00 | 289 303.00 | 308 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 326.00 | 262 349.00 | | 308 326.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | 26.00 | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 669.00 | 262 375.00 | | 313 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 604.00 | 93 496.00 | | 108 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | 204.00 | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 56 742.00 | 70 402.00 | | 56 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 7 462.00 | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 129.00 | 91 790.00 | | 102 129.00 |
252 Charges sociales | 25 224.00 | 25 457.00 | | 25 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 243.00 | 8 634.00 | | 11 243.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 353.00 | 297 446.00 | | 308 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 316.00 | -35 071.00 | | 5 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 122.00 | 4 157.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | 53 457.00 | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 311.00 | | | 273 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 302.00 | | | 17 302.00 |