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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 411.00 | 43 531.00 | 3 881.00 | 47 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 411.00 | 43 531.00 | 236 881.00 | 280 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
084 Disponibilités | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
110 Total général Actif | 330 581.00 | 43 531.00 | 287 050.00 | 330 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 528.00 | 285 699.00 | | 204 528.00 |
230 Autres produits | 40 028.00 | 2 455.00 | | 40 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 555.00 | 288 154.00 | | 244 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -384.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 158.00 | 100 016.00 | | 76 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 941.00 | 1 132.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 40 313.00 | 53 530.00 | | 40 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 7 525.00 | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 395.00 | 86 490.00 | | 68 395.00 |
252 Charges sociales | 18 425.00 | 17 859.00 | | 18 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 6 815.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 33.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 205.00 | 273 017.00 | | 215 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 350.00 | 15 137.00 | | 29 350.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 2 757.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 179.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 356.00 | 12 200.00 | | 26 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 411.00 | | | 280 411.00 |