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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 411.00 | 38 635.00 | 8 776.00 | 47 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 411.00 | 38 635.00 | 241 776.00 | 280 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
110 Total général Actif | 290 550.00 | 38 635.00 | 251 915.00 | 290 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 699.00 | 315 646.00 | | 285 699.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | -1 096.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 154.00 | 314 550.00 | | 288 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 016.00 | 105 503.00 | | 100 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | -84.00 | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 53 530.00 | 55 647.00 | | 53 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 7 984.00 | | 7 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 490.00 | 101 442.00 | | 86 490.00 |
252 Charges sociales | 17 859.00 | 26 366.00 | | 17 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | 12 298.00 | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 017.00 | 309 155.00 | | 273 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 137.00 | 5 395.00 | | 15 137.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 2 757.00 | 5 081.00 | | 2 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 79.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | 242.00 | | 12 200.00 |