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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 31 820.00 | 13 492.00 | 45 312.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 312.00 | 31 820.00 | 246 492.00 | 278 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
084 Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
110 Total général Actif | 294 267.00 | 31 820.00 | 262 447.00 | 294 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 646.00 | 308 326.00 | | 315 646.00 |
230 Autres produits | -1 096.00 | 5 342.00 | | -1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 550.00 | 313 669.00 | | 314 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 503.00 | 108 604.00 | | 105 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | -940.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 55 647.00 | 56 742.00 | | 55 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 5 351.00 | | 7 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 442.00 | 102 129.00 | | 101 442.00 |
252 Charges sociales | 26 366.00 | 25 224.00 | | 26 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | 11 243.00 | | 12 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 155.00 | 308 353.00 | | 309 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 395.00 | 5 316.00 | | 5 395.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 5 081.00 | 5 122.00 | | 5 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 193.00 | | 242.00 |