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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 358.00 | 20 200.00 | 11 157.00 | 31 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 556.00 | 180 599.00 | 52 957.00 | 233 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 075.00 | 200 800.00 | 214 275.00 | 415 075.00 |
BT Marchandises | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 442.00 | 58 103.00 | 226 339.00 | 284 442.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 143.00 | 58 103.00 | 314 039.00 | 372 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 218.00 | 258 903.00 | 528 315.00 | 787 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 913.00 | | | 292 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 315.00 | | | 528 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 913.00 | | | 292 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 006.00 | | | 418 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 845.00 | | | 267 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 840.00 | 28 460.00 | 5 500.00 | 177 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 840.00 | 28 460.00 | 5 500.00 | 177 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 816.00 | 295 655.00 | 161.00 | 295 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 914.00 | 292 914.00 | | 292 914.00 |